臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/10 9:22
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第80期 | |
| 計算期間 | 平成30年 5月22日から 平成30年 6月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 310,101,725 | 円 |
| 期末受益権口数 | 227,805,698 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,613 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.08 | % |
| 期 別 | 第81期 | |
| 計算期間 | 平成30年 6月21日から 平成30年 7月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 308,391,215 | 円 |
| 期末受益権口数 | 222,394,727 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,867 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.23 | % |
| 期 別 | 第82期 | |
| 計算期間 | 平成30年 7月21日から 平成30年 8月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 303,902,596 | 円 |
| 期末受益権口数 | 222,303,774 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,671 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.05 | % |