臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/09 9:27
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第65期 | |
| 計算期間 | 平成29年 2月21日から 平成29年 3月21日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 324,202,214 | 円 |
| 期末受益権口数 | 229,389,391 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,133 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.60 | % |
| 期 別 | 第66期 | |
| 計算期間 | 平成29年 3月22日から 平成29年 4月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 320,875,706 | 円 |
| 期末受益権口数 | 232,780,014 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,785 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.11 | % |
| 期 別 | 第67期 | |
| 計算期間 | 平成29年 4月21日から 平成29年 5月22日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 326,159,360 | 円 |
| 期末受益権口数 | 228,921,648 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,248 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 3.72 | % |
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