臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/08 9:05
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第68期 | |
| 計算期間 | 平成29年 5月23日から 平成29年 6月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 327,918,053 | 円 |
| 期末受益権口数 | 229,266,998 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,303 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.74 | % |
| 期 別 | 第69期 | |
| 計算期間 | 平成29年 6月21日から 平成29年 7月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 320,932,407 | 円 |
| 期末受益権口数 | 223,436,856 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,363 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.77 | % |
| 期 別 | 第70期 | |
| 計算期間 | 平成29年 7月21日から 平成29年 8月21日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 312,568,129 | 円 |
| 期末受益権口数 | 225,803,973 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,842 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.28 | % |