臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/10 9:08
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第50期 | |
| 計算期間 | 平成27年11月21日から 平成27年12月21日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 395,933,832 | 円 |
| 期末受益権口数 | 286,501,509 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,820 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △5.82 | % |
| 期 別 | 第51期 | |
| 計算期間 | 平成27年12月22日から 平成28年 1月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 359,271,238 | 円 |
| 期末受益権口数 | 276,391,671 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,999 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △5.58 | % |
| 期 別 | 第52期 | |
| 計算期間 | 平成28年 1月21日から 平成28年 2月22日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 338,935,252 | 円 |
| 期末受益権口数 | 273,107,607 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,410 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △4.15 | % |
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