臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/10 9:19
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第62期 | |
| 計算期間 | 平成28年11月22日から 平成28年12月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 402,703,904 | 円 |
| 期末受益権口数 | 275,964,301 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,593 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 8.38 | % |
| 期 別 | 第63期 | |
| 計算期間 | 平成28年12月21日から 平成29年 1月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 340,526,719 | 円 |
| 期末受益権口数 | 235,796,011 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,442 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.69 | % |
| 期 別 | 第64期 | |
| 計算期間 | 平成29年 1月21日から 平成29年 2月20日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50 | 円 |
| 期末純資産総額 | 339,307,131 | 円 |
| 期末受益権口数 | 237,812,537 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,268 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.86 | % |
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