有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,208,199,760	円
Ⅱ 負債総額	43,215,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,164,984,180	円
Ⅳ 発行済口数	2,247,176,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9634	円
(1万口当たり純資産額)	(9,634	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,159,911,041	円
Ⅱ 負債総額	56,684,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,103,226,052	円
Ⅳ 発行済口数	2,679,914,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1580	円
(1万口当たり純資産額)	(11,580	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	177,647,125	円
Ⅱ 負債総額	149,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,497,598	円
Ⅳ 発行済口数	130,822,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3568	円
(1万口当たり純資産額)	(13,568	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,928,769,616	円
Ⅱ 負債総額	315,964,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,612,805,538	円
Ⅳ 発行済口数	13,757,190,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6987	円
(1万口当たり純資産額)	(6,987	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,665,862,459	円
Ⅱ 負債総額	216,980,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,448,881,777	円
Ⅳ 発行済口数	9,992,108,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8456	円
(1万口当たり純資産額)	(8,456	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	594,821,244	円
Ⅱ 負債総額	17,606,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,214,436	円
Ⅳ 発行済口数	583,362,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9895	円
(1万口当たり純資産額)	(9,895	円)