有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,881,026,928	円
Ⅱ 負債総額	16,320,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,864,705,941	円
Ⅳ 発行済口数	2,043,176,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9127	円
(1万口当たり純資産額)	(9,127	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,729,522,467	円
Ⅱ 負債総額	2,243,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,727,279,206	円
Ⅳ 発行済口数	2,419,914,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1270	円
(1万口当たり純資産額)	(11,270	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	170,399,920	円
Ⅱ 負債総額	139,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,260,246	円
Ⅳ 発行済口数	125,772,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3537	円
(1万口当たり純資産額)	(13,537	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,499,523,856	円
Ⅱ 負債総額	27,714,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,471,809,389	円
Ⅳ 発行済口数	11,676,530,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6399	円
(1万口当たり純資産額)	(6,399	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,792,810,129	円
Ⅱ 負債総額	17,345,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,775,464,384	円
Ⅳ 発行済口数	8,533,948,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7939	円
(1万口当たり純資産額)	(7,939	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	497,796,814	円
Ⅱ 負債総額	5,235,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,561,410	円
Ⅳ 発行済口数	515,262,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9559	円
(1万口当たり純資産額)	(9,559	円)