有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	569,782,317	円
Ⅱ 負債総額	505,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,277,272	円
Ⅳ 発行済口数	1,071,743,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5312	円
(1万口当たり純資産額)	(5,312	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,058,882,002	円
Ⅱ 負債総額	937,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,057,944,977	円
Ⅳ 発行済口数	1,384,708,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7640	円
(1万口当たり純資産額)	(7,640	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	89,186,999	円
Ⅱ 負債総額	78,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,108,203	円
Ⅳ 発行済口数	83,012,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0734	円
(1万口当たり純資産額)	(10,734	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,107,519,421	円
Ⅱ 負債総額	5,437,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,102,082,152	円
Ⅳ 発行済口数	6,283,910,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3345	円
(1万口当たり純資産額)	(3,345	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,084,020,852	円
Ⅱ 負債総額	2,368,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,081,652,543	円
Ⅳ 発行済口数	4,346,264,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4790	円
(1万口当たり純資産額)	(4,790	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	181,611,875	円
Ⅱ 負債総額	161,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,450,425	円
Ⅳ 発行済口数	264,472,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6861	円
(1万口当たり純資産額)	(6,861	円)