有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,427,003,041	円
Ⅱ 負債総額	2,877,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,424,125,243	円
Ⅳ 発行済口数	1,770,538,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8043	円
(1万口当たり純資産額)	(8,043	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,343,323,345	円
Ⅱ 負債総額	70,483,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,272,840,169	円
Ⅳ 発行済口数	2,214,383,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0264	円
(1万口当たり純資産額)	(10,264	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	150,042,653	円
Ⅱ 負債総額	126,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,916,353	円
Ⅳ 発行済口数	117,972,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2708	円
(1万口当たり純資産額)	(12,708	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,815,735,544	円
Ⅱ 負債総額	32,254,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,783,480,894	円
Ⅳ 発行済口数	10,060,800,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4755	円
(1万口当たり純資産額)	(4,755	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,520,076,219	円
Ⅱ 負債総額	44,125,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,475,951,060	円
Ⅳ 発行済口数	7,326,638,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6109	円
(1万口当たり純資産額)	(6,109	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	343,605,490	円
Ⅱ 負債総額	284,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,320,744	円
Ⅳ 発行済口数	452,772,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7583	円
(1万口当たり純資産額)	(7,583	円)