有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	525,422,315	円
Ⅱ 負債総額	7,288,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,133,619	円
Ⅳ 発行済口数	995,323,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5206	円
(1万口当たり純資産額)	(5,206	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,006,814,863	円
Ⅱ 負債総額	805,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,009,500	円
Ⅳ 発行済口数	1,302,858,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7722	円
(1万口当たり純資産額)	(7,722	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	89,925,665	円
Ⅱ 負債総額	72,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,852,773	円
Ⅳ 発行済口数	81,012,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1091	円
(1万口当たり純資産額)	(11,091	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,853,282,574	円
Ⅱ 負債総額	6,204,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,847,078,169	円
Ⅳ 発行済口数	5,917,040,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3122	円
(1万口当たり純資産額)	(3,122	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,883,209,855	円
Ⅱ 負債総額	2,006,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,881,203,813	円
Ⅳ 発行済口数	4,060,748,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4633	円
(1万口当たり純資産額)	(4,633	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	167,932,927	円
Ⅱ 負債総額	135,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,797,890	円
Ⅳ 発行済口数	245,472,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6836	円
(1万口当たり純資産額)	(6,836	円)