有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	987,732,805	円
Ⅱ 負債総額	2,164,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,568,678	円
Ⅳ 発行済口数	1,517,053,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6497	円
(1万口当たり純資産額)	(6,497	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,641,360,793	円
Ⅱ 負債総額	23,400,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,617,960,120	円
Ⅳ 発行済口数	1,897,718,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8526	円
(1万口当たり純資産額)	(8,526	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	113,491,831	円
Ⅱ 負債総額	97,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,394,206	円
Ⅳ 発行済口数	103,972,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0906	円
(1万口当たり純資産額)	(10,906	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,884,257,670	円
Ⅱ 負債総額	23,673,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,860,584,251	円
Ⅳ 発行済口数	8,508,280,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3362	円
(1万口当たり純資産額)	(3,362	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,789,495,115	円
Ⅱ 負債総額	12,684,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,776,810,716	円
Ⅳ 発行済口数	6,308,108,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4402	円
(1万口当たり純資産額)	(4,402	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	206,156,956	円
Ⅱ 負債総額	1,986,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,170,435	円
Ⅳ 発行済口数	359,832,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5674	円
(1万口当たり純資産額)	(5,674	円)