有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	600,276,969	円
Ⅱ 負債総額	1,711,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,565,268	円
Ⅳ 発行済口数	1,162,563,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5149	円
(1万口当たり純資産額)	(5,149	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,094,771,035	円
Ⅱ 負債総額	927,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,843,771	円
Ⅳ 発行済口数	1,519,248,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7200	円
(1万口当たり純資産額)	(7,200	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	90,371,131	円
Ⅱ 負債総額	75,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,295,158	円
Ⅳ 発行済口数	91,372,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9882	円
(1万口当たり純資産額)	(9,882	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,055,897,338	円
Ⅱ 負債総額	2,086,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,053,810,369	円
Ⅳ 発行済口数	6,694,440,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3068	円
(1万口当たり純資産額)	(3,068	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,022,024,532	円
Ⅱ 負債総額	7,521,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,014,502,768	円
Ⅳ 発行済口数	4,712,668,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4275	円
(1万口当たり純資産額)	(4,275	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	185,212,501	円
Ⅱ 負債総額	156,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,056,362	円
Ⅳ 発行済口数	311,232,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5946	円
(1万口当たり純資産額)	(5,946	円)