有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	780,457,309	円
Ⅱ 負債総額	675,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,782,025	円
Ⅳ 発行済口数	1,313,953,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5935	円
(1万口当たり純資産額)	(5,935	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,357,884,897	円
Ⅱ 負債総額	1,173,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,356,711,753	円
Ⅳ 発行済口数	1,680,788,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8072	円
(1万口当たり純資産額)	(8,072	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	100,442,074	円
Ⅱ 負債総額	86,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,355,327	円
Ⅳ 発行済口数	93,972,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0679	円
(1万口当たり純資産額)	(10,679	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,367,616,759	円
Ⅱ 負債総額	2,046,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,365,569,862	円
Ⅳ 発行済口数	7,604,520,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3111	円
(1万口当たり純資産額)	(3,111	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,295,080,927	円
Ⅱ 負債総額	1,987,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,293,093,199	円
Ⅳ 発行済口数	5,433,788,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4220	円
(1万口当たり純資産額)	(4,220	円)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	185,289,300	円
Ⅱ 負債総額	159,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,129,346	円
Ⅳ 発行済口数	327,032,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5661	円
(1万口当たり純資産額)	(5,661	円)