有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

【提出】
2014/07/25 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
(2014年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額11,901,624,691円
Ⅱ 負債総額333,966,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,567,658,153円
Ⅳ 発行済口数11,301,444,252口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0236円

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