有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

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【提出】
2017/07/25 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額7,091,179,535円
Ⅱ 負債総額6,606,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,084,573,181円
Ⅳ 発行済口数11,751,780,181口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6029円

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