有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(平成29年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,069,305,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,184,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,015,121,152円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,272,725,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5716円 |