有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

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【提出】
2019/01/25 9:30
【資料】
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【項目】
46項目
(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額4,281,774,463円
Ⅱ 負債総額20,217,758円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,261,556,705円
Ⅳ 発行済口数9,318,724,888口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4573円

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