有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/26-2025/10/27)
(2025年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,435,296,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,453,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,432,842,461円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,126,350,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2831円 |