有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
(2024年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,340,864,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,409,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,339,454,419円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,945,978,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3151円 |