有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/26-2023/04/25)
(2023年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,780,477,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,380,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,726,097,810円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,869,645,398口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2978円 |