有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

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【提出】
2017/01/25 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額9,543,577,533円
Ⅱ 負債総額19,856,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,523,720,600円
Ⅳ 発行済口数16,267,646,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5854円

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