有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(平成28年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,023,478,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,251,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,633,227,380円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,882,832,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6230円 |