有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【投資状況】
(2014年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年10月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 12,124,002,126 | 96.94 |
| 投資証券 | アイルランド | 326,181,850 | 2.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,821,782 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | ― | 12,507,005,758 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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