- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【投資状況】
(2024年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年4月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,107,202,683 | 95.65 |
| 投資証券 | アイルランド | 148,764,713 | 2.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,487,023 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,339,454,419 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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