有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【投資状況】
(2017年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年10月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 6,776,729,628 | 96.60 |
| 投資証券 | アイルランド | 182,887,039 | 2.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 55,504,485 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,015,121,152 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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