有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【投資状況】
(2022年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年4月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,055,232,295 | 96.46 |
| 投資証券 | アイルランド | 99,872,601 | 3.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,413,167 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,167,518,063 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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