有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【投資状況】
(2020年10月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年10月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,122,088,279 | 95.68 |
| 投資証券 | アイルランド | 59,980,083 | 2.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,845,094 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,217,913,456 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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