有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【投資状況】
(2018年4月27日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年4月27日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,130,066,078 | 95.62 |
| 投資証券 | アイルランド | 156,196,917 | 2.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 79,048,436 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,365,311,431 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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