有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【投資状況】
(2019年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年10月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,405,746,620 | 96.17 |
| 投資証券 | アイルランド | 105,179,875 | 2.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,378,878 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,541,305,373 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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