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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

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【提出】: 2016/07/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(2016年4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,136,878,916	96.36
投資証券	アイルランド	350,191,207	2.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,157,257	1.07
合計(純資産総額)	―	13,633,227,380	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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