有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【投資状況】
(2019年4月26日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年4月26日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,875,804,125 | 95.29 |
| 投資証券 | アイルランド | 106,694,708 | 2.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 84,938,331 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,067,437,164 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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