有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年8月12日現在) | 当期 (平成26年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,515,968 | 126,229,894 |
| 投資信託受益証券 | 4,098,272,889 | 2,736,058,059 |
| 親投資信託受益証券 | 44,339,710 | 29,454,847 |
| 未収入金 | - | 37,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,371,128,567 | 2,928,742,800 |
| 資産合計 | 4,371,128,567 | 2,928,742,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,425,844 | 29,780,217 |
| 未払解約金 | 56,746,202 | 21,709,765 |
| 未払受託者報酬 | 133,073 | 80,031 |
| 未払委託者報酬 | 3,948,077 | 2,374,438 |
| その他未払費用 | 8,863 | 5,326 |
| 流動負債合計 | 106,262,059 | 53,949,777 |
| 負債合計 | 106,262,059 | 53,949,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,494,295,737 | 2,290,785,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770,570,771 | 584,007,038 |
| 純資産合計 | 4,264,866,508 | 2,874,793,023 |
| 負債純資産合計 | 4,371,128,567 | 2,928,742,800 |
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