有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年8月10日現在 | 当期 平成29年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,590,418 | 33,284,371 |
| 投資信託受益証券 | 1,226,988,679 | 857,535,835 |
| 親投資信託受益証券 | 12,561,532 | 9,063,333 |
| 流動資産合計 | 1,296,140,629 | 899,883,539 |
| 資産合計 | 1,296,140,629 | 899,883,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,059,009 | 3,985,853 |
| 未払解約金 | - | 1,533,395 |
| 未払受託者報酬 | 34,634 | 25,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,657 | 755,004 |
| その他未払費用 | 2,301 | 2,085 |
| 流動負債合計 | 17,123,601 | 6,301,782 |
| 負債合計 | 17,123,601 | 6,301,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,308,393 | 797,170,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,708,635 | 96,411,111 |
| 純資産合計 | 1,279,017,028 | 893,581,757 |
| 負債純資産合計 | 1,296,140,629 | 899,883,539 |
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