有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年2月13日現在 | 当期 平成30年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,718,726 | 18,482,228 |
| 投資信託受益証券 | 636,616,966 | 509,761,438 |
| 親投資信託受益証券 | 8,065,141 | 6,067,146 |
| 流動資産合計 | 665,400,833 | 534,310,812 |
| 資産合計 | 665,400,833 | 534,310,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,492,067 | 2,084,470 |
| 未払解約金 | 2,351,314 | 380,417 |
| 未払受託者報酬 | 20,920 | 14,999 |
| 未払委託者報酬 | 620,895 | 445,138 |
| その他未払費用 | 1,385 | 1,073 |
| 流動負債合計 | 5,486,581 | 2,926,097 |
| 負債合計 | 5,486,581 | 2,926,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,016,815 | 521,117,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,897,437 | 10,267,196 |
| 純資産合計 | 659,914,252 | 531,384,715 |
| 負債純資産合計 | 665,400,833 | 534,310,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
