有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年8月11日現在 | 当 期 平成27年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,213,004 | 94,857,353 |
| 投資信託受益証券 | 2,081,015,687 | 1,530,339,284 |
| 親投資信託受益証券 | 21,859,441 | 16,149,619 |
| 未収入金 | - | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,307,088,132 | 1,667,346,256 |
| 資産合計 | 2,307,088,132 | 1,667,346,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,174,552 | 16,191,682 |
| 未払解約金 | 5,305,508 | 37,163,897 |
| 未払受託者報酬 | 62,176 | 40,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,845,010 | 1,196,145 |
| その他未払費用 | 4,136 | 2,678 |
| 流動負債合計 | 31,391,382 | 54,594,712 |
| 負債合計 | 31,391,382 | 54,594,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,859,580,934 | 1,245,514,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,115,816 | 367,237,490 |
| 純資産合計 | 2,275,696,750 | 1,612,751,544 |
| 負債純資産合計 | 2,307,088,132 | 1,667,346,256 |
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