有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年8月10日現在 | 当 期 2019年2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,482,228 | 16,419,127 |
| 投資信託受益証券 | 509,761,438 | 467,843,917 |
| 親投資信託受益証券 | 6,067,146 | 6,067,751 |
| 流動資産合計 | 534,310,812 | 490,330,795 |
| 資産合計 | 534,310,812 | 490,330,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,084,470 | 1,902,575 |
| 未払解約金 | 380,417 | 2,114,744 |
| 未払受託者報酬 | 14,999 | 14,080 |
| 未払委託者報酬 | 445,138 | 417,665 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 1,073 | 1,501 |
| 流動負債合計 | 2,926,097 | 4,450,607 |
| 負債合計 | 2,926,097 | 4,450,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,117,519 | 475,643,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,267,196 | 10,236,217 |
| 元本等合計 | 531,384,715 | 485,880,188 |
| 純資産合計 | 531,384,715 | 485,880,188 |
| 負債純資産合計 | 534,310,812 | 490,330,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
