有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年2月10日現在 | 当 期 平成28年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,879,546 | 56,590,418 |
| 投資信託受益証券 | 1,229,496,613 | 1,226,988,679 |
| 親投資信託受益証券 | 14,061,683 | 12,561,532 |
| 流動資産合計 | 1,316,437,842 | 1,296,140,629 |
| 資産合計 | 1,316,437,842 | 1,296,140,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,348,807 | 16,059,009 |
| 未払解約金 | 175,765 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,841 | 34,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,110 | 1,027,657 |
| その他未払費用 | 2,246 | 2,301 |
| 流動負債合計 | 15,564,769 | 17,123,601 |
| 負債合計 | 15,564,769 | 17,123,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,103,754,394 | 1,235,308,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,118,679 | 43,708,635 |
| 純資産合計 | 1,300,873,073 | 1,279,017,028 |
| 負債純資産合計 | 1,316,437,842 | 1,296,140,629 |
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