有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月13日現在 | 当 期 2020年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,678,340 | 15,678,781 |
| 投資信託受益証券 | 430,306,268 | 426,209,479 |
| 親投資信託受益証券 | 5,065,125 | 5,063,105 |
| 流動資産合計 | 448,049,733 | 446,951,365 |
| 資産合計 | 448,049,733 | 446,951,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,807,622 | 1,715,296 |
| 未払解約金 | 1,446,807 | 300,176 |
| 未払受託者報酬 | 13,746 | 12,445 |
| 未払委託者報酬 | 407,774 | 369,236 |
| 未払利息 | 32 | 27 |
| その他未払費用 | 909 | 7,127 |
| 流動負債合計 | 3,676,890 | 2,404,307 |
| 負債合計 | 3,676,890 | 2,404,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,905,719 | 428,824,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,532,876 | 15,722,961 |
| 元本等合計 | 444,372,843 | 444,547,058 |
| 純資産合計 | 444,372,843 | 444,547,058 |
| 負債純資産合計 | 448,049,733 | 446,951,365 |
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