有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年2月10日現在 | 当期 平成26年8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,229,894 | 204,213,004 |
| 投資信託受益証券 | 2,736,058,059 | 2,081,015,687 |
| 親投資信託受益証券 | 29,454,847 | 21,859,441 |
| 未収入金 | 37,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,928,742,800 | 2,307,088,132 |
| 資産合計 | 2,928,742,800 | 2,307,088,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,780,217 | 24,174,552 |
| 未払解約金 | 21,709,765 | 5,305,508 |
| 未払受託者報酬 | 80,031 | 62,176 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,438 | 1,845,010 |
| その他未払費用 | 5,326 | 4,136 |
| 流動負債合計 | 53,949,777 | 31,391,382 |
| 負債合計 | 53,949,777 | 31,391,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,290,785,985 | 1,859,580,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,007,038 | 416,115,816 |
| 純資産合計 | 2,874,793,023 | 2,275,696,750 |
| 負債純資産合計 | 2,928,742,800 | 2,307,088,132 |
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