有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)
【三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月16日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,410,363 | 54,980,079 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,470,062,922 | 2,490,598,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,260,124 | 2,261,013 | |||
| 未収入金 | 154,000,000 | 21,500,000 | |||
| 未収利息 | 51 | 88 | |||
| 流動資産合計 | 2,655,733,460 | 2,569,340,111 | |||
| 資産合計 | 2,655,733,460 | 2,569,340,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,696,219 | 17,739,365 | |||
| 未払解約金 | 134,688,000 | 33,864,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,900 | 85,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,699,067 | 2,282,116 | |||
| その他未払費用 | 7,557 | 6,390 | |||
| 流動負債合計 | 153,191,743 | 53,977,340 | |||
| 負債合計 | 153,191,743 | 53,977,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,242,317,071 | ※1 2,217,420,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,224,646 | 297,942,069 | |||
| (分配準備積立金) | 219,150,630 | 122,715,445 | |||
| 元本等合計 | 2,502,541,717 | 2,515,362,771 | |||
| 純資産合計 | 2,502,541,717 | 2,515,362,771 | |||
| 負債純資産合計 | 2,655,733,460 | 2,569,340,111 | |||
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