有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,040,500 | 4,663,245 |
| 投資信託受益証券 | 988,866,853 | 785,308,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,965 | 862,601 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,001,297,318 | 797,834,453 |
| 資産合計 | 1,001,297,318 | 797,834,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,157,590 | 3,448,744 |
| 未払受託者報酬 | 38,976 | 28,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,575 | 759,066 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 2,913 | 2,117 |
| 流動負債合計 | 5,242,065 | 4,238,313 |
| 負債合計 | 5,242,065 | 4,238,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,397,743 | 862,186,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,342,490 | △68,590,007 |
| (分配準備積立金) | 34,681 | 39,361 |
| 元本等合計 | 996,055,253 | 793,596,140 |
| 純資産合計 | 996,055,253 | 793,596,140 |
| 負債純資産合計 | 1,001,297,318 | 797,834,453 |
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