有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,179,200 | 14,602,536 |
| 投資信託受益証券 | 655,465,116 | 610,849,021 |
| 親投資信託受益証券 | 862,516 | 862,516 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 665,506,832 | 626,314,073 |
| 資産合計 | 665,506,832 | 626,314,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,025,166 | 2,718,513 |
| 未払解約金 | - | 8,268,692 |
| 未払受託者報酬 | 25,785 | 24,278 |
| 未払委託者報酬 | 689,736 | 649,456 |
| 未払利息 | 9 | 31 |
| その他未払費用 | 1,936 | 1,819 |
| 流動負債合計 | 3,742,632 | 11,662,789 |
| 負債合計 | 3,742,632 | 11,662,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,291,682 | 679,628,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,527,482 | △64,977,023 |
| (分配準備積立金) | 4,733 | 48,906 |
| 元本等合計 | 661,764,200 | 614,651,284 |
| 純資産合計 | 661,764,200 | 614,651,284 |
| 負債純資産合計 | 665,506,832 | 626,314,073 |
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