有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月13日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,021,594 | 13,602,014 |
| 投資信託受益証券 | 1,164,010,673 | 1,025,422,656 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,965 | 1,389,965 |
| 未収入金 | 43,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,225,422,232 | 1,040,414,635 |
| 資産合計 | 1,225,422,232 | 1,040,414,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,535,349 | 6,463,115 |
| 未払解約金 | 5,581,892 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,612 | 37,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,121 | 993,236 |
| 未払利息 | 12 | 20 |
| その他未払費用 | 3,413 | 2,774 |
| 流動負債合計 | 14,386,399 | 7,496,275 |
| 負債合計 | 14,386,399 | 7,496,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,255,891,561 | 1,077,185,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,855,728 | △44,267,539 |
| (分配準備積立金) | 78,027 | 5,806 |
| 元本等合計 | 1,211,035,833 | 1,032,918,360 |
| 純資産合計 | 1,211,035,833 | 1,032,918,360 |
| 負債純資産合計 | 1,225,422,232 | 1,040,414,635 |
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