有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,602,536 | 8,384,175 |
| 投資信託受益証券 | 610,849,021 | 604,470,740 |
| 親投資信託受益証券 | 862,516 | 862,516 |
| 流動資産合計 | 626,314,073 | 613,717,431 |
| 資産合計 | 626,314,073 | 613,717,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,718,513 | 2,682,777 |
| 未払解約金 | 8,268,692 | 1,311 |
| 未払受託者報酬 | 24,278 | 23,485 |
| 未払委託者報酬 | 649,456 | 628,232 |
| 未払利息 | 31 | 5 |
| その他未払費用 | 1,819 | 1,759 |
| 流動負債合計 | 11,662,789 | 3,337,569 |
| 負債合計 | 11,662,789 | 3,337,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 679,628,307 | 670,694,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,977,023 | △60,314,472 |
| (分配準備積立金) | 48,906 | 4,062 |
| 元本等合計 | 614,651,284 | 610,379,862 |
| 純資産合計 | 614,651,284 | 610,379,862 |
| 負債純資産合計 | 626,314,073 | 613,717,431 |
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