有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
【三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年7月14日現在 ] | 当期 [ 平成27年1月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,940,533 | 83,433,048 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,977,010,462 | 4,160,359,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,261,457 | 2,261,901 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 未収利息 | 115 | 133 | |||
| 流動資産合計 | 4,058,212,567 | 4,256,054,989 | |||
| 資産合計 | 4,058,212,567 | 4,256,054,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 37,400,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 28,473,110 | 31,435,383 | |||
| 未払解約金 | - | 36,884,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,851 | 143,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,714,307 | 3,840,586 | |||
| その他未払費用 | 10,403 | 10,762 | |||
| 流動負債合計 | 69,736,671 | 72,315,115 | |||
| 負債合計 | 69,736,671 | 72,315,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,559,138,849 | ※1 3,929,422,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,337,047 | 254,316,904 | |||
| (分配準備積立金) | 78,135,160 | 234,136 | |||
| 元本等合計 | 3,988,475,896 | 4,183,739,874 | |||
| 純資産合計 | 3,988,475,896 | 4,183,739,874 | |||
| 負債純資産合計 | 4,058,212,567 | 4,256,054,989 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
