有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月13日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,663,245 | 5,179,200 |
| 投資信託受益証券 | 785,308,607 | 655,465,116 |
| 親投資信託受益証券 | 862,601 | 862,516 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 797,834,453 | 665,506,832 |
| 資産合計 | 797,834,453 | 665,506,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,448,744 | 3,025,166 |
| 未払受託者報酬 | 28,377 | 25,785 |
| 未払委託者報酬 | 759,066 | 689,736 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 2,117 | 1,936 |
| 流動負債合計 | 4,238,313 | 3,742,632 |
| 負債合計 | 4,238,313 | 3,742,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,186,147 | 756,291,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,590,007 | △94,527,482 |
| (分配準備積立金) | 39,361 | 4,733 |
| 元本等合計 | 793,596,140 | 661,764,200 |
| 純資産合計 | 793,596,140 | 661,764,200 |
| 負債純資産合計 | 797,834,453 | 665,506,832 |
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