- 有報資料
- 117項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月13日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,103,392 | 4,890,599 |
| 投資信託受益証券 | 540,065,246 | 520,637,966 |
| 親投資信託受益証券 | 530,956 | 530,956 |
| 流動資産合計 | 547,699,594 | 526,059,521 |
| 資産合計 | 547,699,594 | 526,059,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,300,889 | 1,177,018 |
| 未払受託者報酬 | 18,436 | 19,016 |
| 未払委託者報酬 | 493,143 | 508,633 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 1,375 | 1,415 |
| 流動負債合計 | 1,813,847 | 1,706,082 |
| 負債合計 | 1,813,847 | 1,706,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,444,943 | 588,509,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,559,196 | △64,155,990 |
| (分配準備積立金) | 3,599,000 | 9,049,947 |
| 元本等合計 | 545,885,747 | 524,353,439 |
| 純資産合計 | 545,885,747 | 524,353,439 |
| 負債純資産合計 | 547,699,594 | 526,059,521 |
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