有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,602,014 | 11,040,500 |
| 投資信託受益証券 | 1,025,422,656 | 988,866,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,965 | 1,389,965 |
| 流動資産合計 | 1,040,414,635 | 1,001,297,318 |
| 資産合計 | 1,040,414,635 | 1,001,297,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,463,115 | 4,157,590 |
| 未払受託者報酬 | 37,130 | 38,976 |
| 未払委託者報酬 | 993,236 | 1,042,575 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 2,774 | 2,913 |
| 流動負債合計 | 7,496,275 | 5,242,065 |
| 負債合計 | 7,496,275 | 5,242,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,185,899 | 1,039,397,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,267,539 | △43,342,490 |
| (分配準備積立金) | 5,806 | 34,681 |
| 元本等合計 | 1,032,918,360 | 996,055,253 |
| 純資産合計 | 1,032,918,360 | 996,055,253 |
| 負債純資産合計 | 1,040,414,635 | 1,001,297,318 |
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