- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 392,563,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,642,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,920,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,740,875口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0734円 |
(参考)マザーファンドの現況
ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,660,466,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,660,466,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,083,366,625口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1413円 |
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