有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月5日-令和1年9月3日)

【提出】
2019/12/02 9:04
【資料】
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【項目】
50項目
UBPトルコ株式ファンド
2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額162,486,456円
Ⅱ 負債総額230,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)162,255,981円
Ⅳ 発行済数量276,990,426口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5858円


(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額1,656,709,064円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,656,709,064円
Ⅳ 発行済数量2,270,974,962口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7295円

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